Закон об инвестиционных фондахСтатья 25

погашением инвестиционных паев
1. Выплата денежной компенсации в связи с погашением
инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств,
составляющих паевой инвестиционный фонд.
2. Выплата денежной компенсации в связи с погашением
инвестиционного пая открытого или биржевого паевого инвестиционного
фонда должна осуществляться в течение срока, определенного
правилами доверительного управления открытым или биржевым паевым
инвестиционным фондом, но не позднее 10 рабочих дней со дня
погашения инвестиционного пая.
3. Выплата денежной компенсации в связи с погашением
инвестиционного пая интервального паевого инвестиционного фонда
должна осуществляться в течение срока, определенного правилами
доверительного управления интервальным паевым инвестиционным
фондом, но не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока приема
заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого была
подана соответствующая заявка.
4. Выплата денежной компенсации в связи с погашением
инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, должна
осуществляться в течение срока, определенного правилами
доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, но
не позднее одного месяца со дня окончания срока приема заявок на
погашение инвестиционных паев, а в случае, предусмотренном пунктом
4 статьи 14-1 настоящего Федерального закона, - не позднее одного
месяца со дня погашения инвестиционных паев.
5. Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением
инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда без
заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении
должна осуществляться в течение срока, определенного правилами
доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, но
не позднее пяти рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.
В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах
в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в
депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных
паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре
владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с
погашением этих инвестиционных паев.
6. В случае недостаточности денежных средств, составляющих
паевой инвестиционный фонд, для выплаты денежной компенсации в
связи с погашением инвестиционного пая управляющая компания вправе
использовать собственные денежные средства.
(Статья в редакции Федерального закона
от 28.07.2012 г. N 145-ФЗ)