Закон об инвестиционных фондах
Что изменилось в статье 25 Закона об инвестиционных фондах
Статья 25 Закона об инвестиционных фондах — 6 изменений с момента принятия
Редакция от 28.12.2024 → редакция от 23.05.2025
Действующая редакцияВыплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев
1. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих паевой инвестиционный фонд.
2. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая открытого или биржевого паевого инвестиционного фонда должна осуществляться в течение срока, определенного правилами доверительного управления открытым или биржевым паевым инвестиционным фондом, но не позднее 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.
3. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая интервального паевого инвестиционного фонда должна осуществляться в течение срока, определенного правилами доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, но не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого была подана соответствующая заявка.
⋯ без изменений: 4 строки
4. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, должна осуществляться в течение срока, определенного правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, но не позднее одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 14-1 настоящего Федерального закона, - не позднее одного месяца со дня погашения инвестиционных паев.
5. Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение срока, определенного правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, но не позднее пяти рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре управляющая компания за три рабочих дня до даты частичного погашения инвестиционных паев дает лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и на счетах этого фонда, распоряжение о внесении записи по лицевым счетам об ограничении распоряжения инвестиционными паями до получения от нее распоряжения о частичном погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
Номинальный держатель, по лицевому счету (счету депов депозитариях ) номинального держателя которого внесена запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями, запись о снятии такого ограничения или запись, связанная с даты составления списка владельцев частичным погашением инвестиционных паевдо даты совершения операций , вносит такие же записи по лицевым всем счетам депо в реестре владельцев отношении указанных инвестиционных паев и на основании отчета о проведении операции по счетам его лицевому счету (счету депо) номинального держателя без поручения депонентов.
Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением этих инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется по правилам пункта 8 статьи 39 настоящего Федерального закона.
6. В случае недостаточности денежных средств, составляющих паевой инвестиционный фонд, для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.
7. В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 1, абзацем первым пункта 6 статьи 11-1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, приобретенных во исполнение договора долевого страхования жизни, осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, реквизиты которого предоставлены страховой организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 23 настоящего Федерального закона.
⋯ без изменений: 1 строка