О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах ив форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н

1 ноября 2017 г. № 29н

О внесении изменений в Порядок работы по размещению
средств федерального бюджета на банковских депозитах
и в форму генерального соглашения между кредитной
организацией и Федеральным казначейством о размещении
средств федерального бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. № 3н

Зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2017 г.
Регистрационный № 48970

В целях реализации пункта 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке
размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1,
ст. 161; 2013, № 41, ст. 5200; 2015, № 1, ст. 286; № 16, ст. 2385;
2016, № 20, ст. 2829; 2017, № 28, ст. 4133; № 34, ст. 5281) и
постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа
2017 г. № 956 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2017, № 34, ст. 5281) п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
работы по размещению средств федерального бюджета на банковских
депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной
организацией и Федеральным казначейством о размещении средств
федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом
Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н "Об утверждении
Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на
банковских депозитах" (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный № 24051;
Российская газета, 2012, 11 мая)<1>.

____________

Изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению
средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму
генерального соглашения между кредитной организацией
и Федеральным казначейством о размещении средств федерального
бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом
Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н

1. Дополнить главу I. "Общие положения" пунктом 1.12
следующего содержания:
"1.12. Размещение средств федерального бюджета на банковских
депозитах в кредитных организациях осуществляется по решению
Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной
ставке размещения средств.
Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из
базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера
премии к ней (далее - спред).".
2. В пункте 4.1 Порядка:
в абзаце первом слова "размещения и процентной ставке
размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах"
заменить словами "размещения, минимальной фиксированной процентной
ставке размещения средств федерального бюджета на банковских
депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей процентной
ставки размещения средств и минимального размера спреда";
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) процентную ставку размещения средств федерального бюджета
на банковских депозитах - фиксированную или плавающую.
При размещении средств:
по фиксированной ставке - минимальную фиксированную процентную
ставку размещения средств;
по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную
ставку размещения средств и минимальный спред;".
3. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:
"6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее -
процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной
организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной
процентной ставки размещения средств или минимального спреда,
установленной (установленного) Федеральным казначейством для
проводимого отбора Заявок.".
4. Приложения № 2 и № 3 к Порядку изложить в новой редакции
согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящим Изменениям
соответственно.
5. Дополнить раздел 1 формы генерального соглашения между
кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении
средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной
приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н
(приложение № 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта
2012 г. № 3н)<1> (далее - Генеральное соглашение), абзацем
следующего содержания:
"Спред - премия к базовой плавающей процентной ставке
размещения средств.".
____________
<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального
казначейства от 8 сентября 2014 г. № 13н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г.,
регистрационный № 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и
приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 16н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
19 октября 2016 г., регистрационный № 44092; Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября
2016 г.).

6. Наименование раздела 5 Генерального соглашения изложить в
следующей редакции:
"Раздел 5. Порядок расчета процентной ставки, начисления и
уплаты процентов на сумму Депозита";
7. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей
редакции:
"5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму
Депозита проценты в размере, установленном договором банковского
депозита, в случае заключения договора банковского депозита по
фиксированной процентной ставке размещения средств.
В случае заключения договора банковского депозита по плавающей
процентной ставке размещения средств Кредитная организация
уплачивает Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей
формуле:

N It
AI = P x Сумма _______, где
t=1 D x 100

AI - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате в дату
возврата депозита;
Р - сумма Депозита;
N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления
Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;
t - счетчик календарных дней;
It - плавающая процентная ставка размещения средств по
заключенному договору банковского депозита на день t, %.
Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному
договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей
формуле:

It = Rt + S

Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на
день t, %;
S - спред, %;
D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который
приходится день t.
Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с
точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных
ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой
(сотых долей процента). Округление второго знака после запятой
производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется.".
8. Пункт 7.2 Генерального соглашения дополнить подпунктом
7.2.8 следующего содержания:
"7.2.8. в случае заключения договора банковского депозита по
плавающей процентной ставке размещения средств предоставлять
Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в
срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.".
9. В пункте 8.5 Генерального соглашения слова "ставки
рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".

____________

Приложение № 1 к изменениям,
которые вносятся в Порядок работы
по размещению средств федерального
бюджета на банковских депозитах
и в форму генерального соглашения
между кредитной организацией
и Федеральным казначейством
о размещении средств федерального
бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. № 3н,
утвержденным приказом
Федерального казначейства
от 1 ноября 2017 г. № 29н

"Приложение № 2
к Порядку работы по размещению
средств федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. № 3н"

Форма

Заявка кредитной организации на заключение
договора банковского депозита

|-----|------------------------------------|----------------------|
|Номер| Наименование показателя | Значение показателя |
|поля | | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 1 |Номер заявки | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 2 |Дата отбора заявок кредитных | |
| |организаций на заключение договоров | |
| |банковского депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 3 |Уникальный идентификатор отбора | |
| |заявок кредитных организаций на | |
| |заключение договоров банковского | |
| |депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 4 |Номер Генерального соглашения, | |
| |в рамках которого кредитная | |
| |организация направляет заявку | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 5 |Наименование кредитной организации -| |
| |отправителя заявки на заключение | |
| |договора банковского депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 6 |Процентная ставка размещения средств| |
| |(фиксированная или плавающая) | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 7 |Фиксированная процентная ставка | |
| |размещения средств, %<1> | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 8 |Базовая плавающая процентная ставка | |
| |размещения средств,<1> | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 9 |Спред, %<1> | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 10 |Размер денежных средств, который | |
| |кредитная организация предполагает | |
| |привлечь по обозначенной процентной | |
| |ставке | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 11 |Отзыв заявки номер<2> | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 12 |Дополнительная информация<3> | |
|-----|------------------------------------|----------------------|

Уполномоченное лицо
кредитной организации:
__________________________/ _________________________
(должность) (Ф.И.О.)

(дополнительная информация<3> ______________________)

Примечание.
1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора
процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.
2. Значение показателя указывается при отзыве поданной заявки.
3. В случае необходимости указывается дополнительная
информация.

____________

Приложение № 2 к изменениям,
которые вносятся в Порядок работы
по размещению средств федерального
бюджета на банковских депозитах
и в форму генерального соглашения
между кредитной организацией
и Федеральным казначейством
о размещении средств федерального
бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. № 3н,
утвержденным приказом
Федерального казначейства
от 1 ноября 2017 г. № 29н

"Приложение № 3
к Порядку работы по размещению
средств федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. № 3н"

Форма

Оферта Федерального казначейства кредитной организации
на заключение договора банковского депозита

|-----|------------------------------------|----------------------|
|Номер| Наименование показателя | Значение показателя |
|поля | | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 1 |Дата отбора заявок кредитных | |
| |организаций на заключение договоров | |
| |банковского депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 2 |Уникальный идентификатор отбора | |
| |заявок кредитных организаций на | |
| |заключение договоров банковского | |
| |депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 3 |Срок (дата и время) действия оферты | |
| |на подписание договора банковского | |
| |депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 4 |Наименование отправителя оферты | |
| |на заключение договора банковского | |
| |депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 5 |Наименование кредитной организации, | |
| |являющейся получателем оферты и | |
| |отправителем акцепта | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 6 |Реквизиты Генерального соглашения, | |
| |в рамках которого заключается | |
| |договор банковского депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 7 |Банковский идентификационный код | |
| |кредитной организации, являющейся | |
| |получателем оферты и отправителем | |
| |акцепта | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 8 |Корреспондентский счет (субсчет) | |
| |кредитной организации, являющейся | |
| |получателем оферты и отправителем | |
| |акцепта | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 9 |Вид договора банковского депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 10 |Дата подписания договора банковского| |
| |депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 11 |Номер договора банковского депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 12 |Сумма депозита по договору | |
| |банковского депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 13 |Процентная ставка размещения | |
| |средств (фиксированная или | |
| |плавающая),<1> | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 14 |Фиксированная процентная ставка | |
| |размещения средств, %<1> | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 15 |Базовая плавающая процентная | |
| |ставка размещения средств,<1> | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 16 |Спред, %<1> | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 17 |Сумма процентов, подлежащих уплате | |
| |по договору банковского депозита по | |
| |фиксированной процентной ставке | |
| |размещения средств<2> | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 18 |Валюта платежа | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 19 |Дата перечисления Федеральным | |
| |казначейством на корреспондентский | |
| |счет (субсчет) кредитной организации| |
| |суммы депозита по договору | |
| |банковского депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 20 |Дата возврата кредитной организацией| |
| |суммы депозита и начисленных | |
| |процентов по договору банковского | |
| |депозита | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 21 |Дополнительная информация<3> | |
|-----|------------------------------------|----------------------|

Уполномоченное лицо
Федерального казначейства
на подписание оферты: __________________/ ____________________
(должность) (Ф.И.О.)

(дополнительная информация<3> ___________________)

Уполномоченное лицо
кредитной организации
на акцепт оферты: ______________________/ ____________________
(должность) (Ф.И.О.)

(дополнительная информация<3> ___________________)

Примечание.
1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора
процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.
2. Значение показателя указывается при заключении договора
банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения
средств.
3. В случае необходимости указывается дополнительная
информация.

____________