ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
Москва
26 февраля 2018 г. № 13н
О внесении изменений в Порядок осуществления операций по
управлению остатками средств на едином счете федерального
бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по
договорам репо и в форму генерального соглашения о
покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо,
утвержденные приказом Федерального казначейства
от 9 января 2014 г. № 1н
Зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2018 г.
Регистрационный № 50443
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777 "О порядке осуществления
операций по управлению остатками средств на едином счете
федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по
договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 37,
ст. 4697; 2016, № 36, ст. 5422; 2017, № 34, ст. 5281)
п р и к а з ы в а ю:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
осуществления операций по управлению остатками средств на едином
счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг
по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке
(продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом
Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н "Об утверждении
Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на
едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных
бумаг по договорам репо" (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14 мая 2014 г., регистрационный № 32269;
Российская газета, 2014, 28 мая)<1>.
Руководитель Р.Е.Артюхин
СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Роcсийской Федерации
А.Г.Силуанов
28.02.2018 г.
_____________
<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального
казначейства от 6 декабря 2016 г. № 30н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г.,
регистрационный № 44948; официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 27 декабря 2016 г.).
_____________
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального казначейства
от 26 февраля 2018 г. № 13н
Изменения, которые вносятся в Порядок осуществления
операций по управлению остатками средств на едином счете
федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных
бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо,
утвержденные приказом Федерального казначейства
от 9 января 2014 г. № 1н
1. Дополнить главу "I. Общие положения" Порядка осуществления
операций по управлению остатками средств на едином счете
федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по
договорам репо, утвержденного приказом Федерального казначейства от
9 января 2014 г. № 1н (далее - Порядок), пунктом 1.19 следующего
содержания:
"1.19. Проведение отбора Заявок и заключение договоров репо
осуществляется по решению Федерального казначейства по
фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.
Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из
базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера
премии к ней (далее - спред).".
2. В подпункте "а" пункта 2.2 Порядка слово "генеральной"
исключить.
3. В пункте 4.1 Порядка:
в абзаце первом слова "и процентной ставке размещения средств
федерального бюджета по договорам репо" заменить словами
", минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств
федерального бюджета по договорам репо и (или) порядке определения
базовой плавающей процентной ставки размещения средств и
минимального размера спреда";
подпункт "б" дополнить словами "и уникальный идентификатор
отбора Заявок";
в подпункте "е" слова "и даты исполнения первой и второй
частей договора репо" заменить словами ", даты исполнения первой и
второй частей договора репо, валюту договора репо";
в подпункте "ж":
слово "минимальную" исключить;
после слов "средств федерального бюджета по договорам репо"
дополнить словами "- фиксированную или плавающую. При размещении
средств по фиксированной процентной ставке - минимальную
фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей
процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения
средств и минимальный спред".
4. Пункт 5.3 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
"В случае, если при расчете Лимита на заявки репо средства
федерального бюджета перечислены кредитной организации по
действующим договорам репо в иностранной валюте, указанные средства
пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.
В случае, если средства федерального бюджета направляются на
покупку ценных бумаг по договорам репо в иностранной валюте, Лимит
на заявки репо для кредитной организации, рассчитанный в рублях,
пересчитывается в иностранную валюту по официальному курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора
Заявок.".
5. В пункте 6.1 Порядка:
абзац четвертый дополнить словами "и уникальный идентификатор
отбора Заявок";
абзац двенадцатый дополнить предложением следующего
содержания:
"При размещении средств по фиксированной процентной ставке -
фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей
процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения
средств и спред;";
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"- валюту договора репо;";
абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.
6. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:
"6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее -
процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной
организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной
процентной ставки размещения средств или минимального спреда,
установленной (установленного) Федеральным казначейством для
проводимого отбора Заявок.".
7. В пункте 7.5 Порядка:
абзац четвертый дополнить словами "и уникальный идентификатор
отбора Заявок";
абзац двенадцатый дополнить предложением следующего
содержания:
"При размещении средств по фиксированной процентной ставке -
фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей
процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения
средств и спред;";
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"- валюту договора репо;";
абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.
8. В приложении № 1 к Порядку:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) кредитная организация является банком с универсальной
лицензией;";
абзац четырнадцатый после слов "Реквизиты банковского счета"
дополнить словом "(счетов)";
в абзаце девятнадцатом слова "генеральной лицензии" заменить
словами "лицензии Центрального банка Российской Федерации".
9. В пункте 2.5 формы генерального соглашения о покупке
(продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденной приказом
Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н (далее -
Генеральное соглашение), слова "в валюте Российской Федерации"
исключить.
10. В абзаце первом пункта 3.4 Генерального соглашения после
слов "перечисляет денежные средства на" дополнить словами
"соответствующий валюте договора репо".
11. В абзаце первом пункта 3.6 Генерального соглашения после
слов "перечисляет денежные средства на" дополнить словами
"соответствующий валюте договора репо".
12. Наименование раздела 4 Генерального соглашения изложить в
следующей редакции:
"Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки и суммы денежных
средств, подлежащих уплате по второй части договора репо".
13. Пункт 4.1 Генерального соглашения изложить в следующей
редакции:
"4.1. Сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной
организацией по второй части договора репо, рассчитывается по
следующей формуле:
S x I
t n
F = (сумма ---------) + S, где
n=1 D x 100
F - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной
организацией по второй части договора репо;
n - n-й день со дня исполнения первой части договора репо, при
условии, что n = 1 в день исполнения первой части договора репо;
S - сумма по договору репо;
I - процентная ставка размещения средств по заключенному
n
договору репо в n-ый день, фиксированная или плавающая.
Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному
договору репо в n-ый день рассчитывается по следующей формуле:
I = R + P
n n
R - базовая плавающая процентная ставка размещения средств в
n
n-ый день, указанная в Решении о проведении отбора Заявок;
Р - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения
средств (спред);
t - срок договора репо (календарных дней);
D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который
приходится n-й день.
При расчете показателя F ежедневные значения рассчитываются
без округления, а округление суммы производится по правилам
математического округления до двух знаков после запятой, а именно в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется.
В случае невозможности применения указанной формулы сумма
денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по
второй части договора репо, рассчитывается в соответствии с
Документами клиринговой организации.".
14. В абзаце первом пункта 4.2 Генерального соглашения:
слова ", следующего за днем" исключить;
после слов "договора репо, по день" дополнить словами
"предшествующий дню";
после слов "договором репо, либо день" дополнить словами
"предшествующий дню".
15. В абзаце первом пункта 7.4 Генерального соглашения слова
"ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".
16. В абзаце втором пункта 7.6 Генерального соглашения слова
"ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".
17. В абзаце первом пункта 7.8 Генерального соглашения после
слов "неустойку (штрафы, пени) на" дополнить словами
"соответствующий валюте договора репо".
18. В пункте 8.2 Генерального соглашения слова ", заключенным
не на организованных торгах," исключить.
19. Пункты 8.3, 10.9 и 10.10 Генерального соглашения признать
утратившими силу.
_____________